股票代码：000009 股票简称：中国宝安
债券代码：149600 债券简称：21 宝安 01
债券代码：148037 债券简称：22 宝安 01
（住所：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层）
国信证券股份有限公司对于
中国宝安集团股份有限公司公司债券
债券受托贬责东说念主
（住所：深圳市福田区福华沿途 125 号国信金融大厦）
要点声明
把柄《公司债券刊行与交游贬责办法》
《公司债券受托贬责东说念主执业行径准则》、
《中国宝安集团股份有限公司 2019 年面向及格投资者公拓荒行公司债券之受托
贬责合同》、《中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向及格投资者公拓荒行公司
《中国宝安集团股份有限公司 2022 年面向及格投资者公拓荒行
债券（第一期）》、
公司债券（第一期）》等相干王法和商定，国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”）当作受托贬责东说念主，以公开信息露馅文献、刊行东说念主出具的相干证明文献
以登科三方中介机构出具的专科想法等为信息起首，编制本依期受托贬责事务报
告。
本讲明不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举想法，投资者大意相干
事宜作出孤苦判断，而不应将本讲明中的任何内容据以当作国信证券所作的容许
或声明。
释义
在本讲明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
刊行东说念主/公司/中国宝安 指 中国宝安集团股份有限公司
国信证券/受托贬责东说念主 指 国信证券股份有限公司
元/万元/亿元 指 如无超过证明，为东说念主民币元/万元/亿元
讲明期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
贝特瑞 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司
马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司
海外精密 指 海外精密集团有限公司
友诚科技 指 张家港友诚新动力科技股份有限公司
绿金高新 指 成皆绿金高新时候股份有限公司
古马岭金矿 指 集安市古马岭金矿有限包袱公司
注：讲明中，如部分财务数据共计数与各加数径直相加之和在余数上存在各异，则该差
异是由于四舍五入形成的。
第一章 本次债券未必
一、刊行东说念主称号
中语称号：中国宝安集团股份有限公司
英文称号：CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.
二、债券基本情况
（一）21 宝安 01
公司债券（第一期）（本期债券简称为“21 宝安 01”，债券代码为“149600”）
注：22 宝安 01 已于 2024 年 8 月 18 日到期，刊行东说念主如故平时兑付本息。
（二）22 宝安 01
公司债券（第一期）（本期债券简称为“22 宝安 01”，债券代码为“148037”）
第二章 受托贬责东说念主履职情况
国信证券当作本次债券的受托贬责东说念主，已按照《公司债券刊行与交游贬责办
法》、
《公司债券受托贬责东说念主执业行径准则》等相干王法以及债券受托贬责合同的
相干商定，通过访谈、查阅得回刊行东说念主相干贵府、核查召募资金专项账户信息等
神态捏续对刊行东说念主讲明期内的财务现象、筹办现象、资信现象、偿债保险措施实
施情况以及召募资金使用情况等进行监督，履行了受托贬责东说念主职责。
第三章 刊行东说念主筹办与财务现象
一、刊行东说念主基本情况
公司称号：中国宝安集团股份有限公司
住所：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
法定代表东说念主：黄旭
设立日历：1983 年 7 月 6 日
注册成本：2,579,213,965 元
长入社会信用代码：9144030019219665XD
股票上市地：深圳证券交游所
股票简称：中国宝安
股票代码：000009
信息露馅事务肃肃东说念主：郭山清
研讨电话：0755-25170336
传真：0755-25170300
邮编：518020
邮箱：zgbajt@163.net
互联网址：http://www.chinabaoan.com
所属行业：概述类行业
筹办限制：新材料、新动力材料、新动力等高新时候产业表情的投资及筹办；
当代生物医药表情的投资及筹办；房地产拓荒筹办。（法律、行政轨则、国务院
决定不容的表情之外，戒指的表情须取得许可后方可筹办）。
二、刊行东说念主 2024 年度筹办情况
（一）公司业务情况
在收入组成方面，高新时候产业、生物医药产业、房地产业为中国宝扎交易
收入的主要起首，2024 年度，中国宝安的交易收入组成如下：
单元：元
表情 占交易收入 占交易收 同比增减
金额 金额
比重 入比重
高新时候行业 15,888,614,913.81 78.55% 26,829,475,022.60 87.40% -40.78%
生物医药行业 3,794,120,716.53 18.76% 3,333,873,962.53 10.86% 13.81%
房地产行业 226,755,868.16 1.12% 267,153,468.35 0.87% -15.12%
其他行业 318,392,305.91 1.57% 266,615,648.54 0.87% 19.42%
共计 20,227,883,804.41 100.00% 30,697,118,102.02 100.00% -34.10%
竞争进一步加重、居品销售价钱下跌等身分影响，盈利空间阶段性承压。2024
年高新时候产业共计达成销售收入 1,588,861.49 万元，同比下跌 40.78%；达成利
润总数 117,595.60 万元，同比下跌 48.52%。
达成净利润 968.89 万元，同比增长 35.94%；2024 年，中国宝安控股的友诚科技
达成销售收入 53,129.20 万元，同比下跌 12.64%；达成净利润 4,872.73 万元，同
比下跌 36.52%。
境中，积极调遣业务结构，聚焦高竞争上风业务，团结中枢居品渠说念，优化与渠
说念佛销商的合营神态，措施居品阛阓次第，达成营收和利润双增长。2024 年，
中国宝安生物医药产业共计达成销售收入 379,412.07 万元，同比增长 13.81%；
达成利润总数 63,916.96 万元，同比增长 25.34%。
股的绿金高新达成销售收入 6,609.70 万元，同比下跌 47.46%；达成净利润
-1,759.60 万元，同比减亏 24.94%。
推动存量物业去化职责；其他产业方面，中国宝安捏有的古马岭金矿受多重身分
影响仍未有用改善筹办现象。2024 年，中国宝安房地产业达成销售收入 22,675.59
万元，同比下跌 15.12%；达成利润总数-14,326.64 万元，同比减亏 29.12%。
（二）公司主要筹办情况
期减少 2.11%；财务用度 32,622.36 万元，比上年同时减少 17.40%；包摄于母公
司所有这个词者的净利润 17,262.52 万元，比上年同时下跌 77.18%。
三、刊行东说念主 2024 年度财务情况
（一）刊行东说念主 2024 年度主要财务数据
单元：万元
表情 2024 年末 2023 年末 同比变动
总财富 5,377,480.26 5,010,002.58 7.33%
流动财富共计 2,890,797.63 2,893,888.32 -0.11%
非流动财富共计 2,486,682.63 2,116,114.26 17.51%
总欠债 3,205,899.15 2,907,686.96 10.26%
流动欠债共计 1,599,396.57 1,571,899.10 1.75%
非流动欠债共计 1,606,502.58 1,335,787.86 20.27%
所有这个词者权利共计 2,171,581.10 2,102,315.62 3.29%
包摄母公司鞭策的净财富 991,470.25 993,219.35 -0.18%
表情 2024 年末 2023 年末 同比变动
交易总收入 2,023,036.05 3,070,643.19 -34.12%
交易总成本 1,867,525.31 2,843,871.97 -34.33%
包摄母公司鞭策的净利润 17,262.52 75,645.93 -77.18%
筹办行动产生的现款流净额 166,242.35 596,167.03 -72.11%
投资行动产生的现款流净额 -512,830.68 -260,712.95 96.70%
筹资行动产生的现款流净额 140,123.03 -255,031.02 -154.94%
期末现款及现款等价物余额 660,774.17 865,409.67 -23.65%
（二）刊行东说念主 2024 年度主要财务目标
主要财务目标 2024 年度/末 2023 年度/末 同比变动
流动比率 1.81 1.84 -1.63%
速动比率 0.95 1.07 -11.21%
财富欠债率 59.62% 58.04% 1.58%
贷款偿还率 100.00% 100.00% -
利息偿付率 100.00% 100.00% -
注：上述财务目标筹画门径如下：
第四章 债券召募资金使用和露馅的核查情况
一、公司债券召募资金情况
（一）21 宝安01
书的相干内容，本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还金融机构借
款。
（二）22 宝安01
书的相干内容，本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还到期债务。
二、召募资金用途变更调遣情况
三、临时补流情况
不适用。
四、公司债券召募资金本色使用情况
（一）21 宝安01
落拓本讲明出具日，本期债券召募资金已全部使用罢了，刊行东说念主已将召募资
金用于偿还银行告贷，使用情况与召募证明书的商定一致。
（二）22 宝安01
落拓本讲明出具日，本期债券召募资金已全部使用罢了，刊行东说念主已将召募资
金用于偿还银行告贷，使用情况与召募证明书的商定一致。
五、召募资金专项账户运作情况
（一）21 宝安01
刊行东说念主已在渤海银行股份有限公司深圳前海分行设立了召募资金专项账户，
用于召募资金的接收、存储、划转与本息偿付。
讲明期内，刊行东说念主的召募资金专项账户开动不存在特殊。
（二）22 宝安01
刊行东说念主已在公司已在上海银行股份有限公司深圳分行设立了召募资金专项
账户，用于召募资金的接收、存储、划转与本息偿付。
讲明期内，刊行东说念主的召募资金专项账户开动不存在特殊。
六、召募资金使用露馅情况
讲明期内，刊行东说念主已于 2024 年年度讲明、2024 年半年度讲明等依期讲明中
露馅了公司债券召募资金使用情况。
七、募投表情成立及运营核查情况
不存在召募资金用于固定财富投资表情。
第五章 刊行东说念主信息露馅义务履行的核查情况
一、依期露馅
讲明期内，刊行东说念主已按时露馅 2024 年年度讲明、2024 年中期讲明等相干公告。
二、临时露馅
讲明期内，未发生临时受托贬责露馅事项。
三、付息兑付
讲明期内，刊行东说念主已按时露馅付息兑付相干公告。
第六章 刊行东说念主偿债意愿和能力分析
一、刊行东说念主偿债意愿分析
落拓本讲明出具日，刊行东说念主资信情况邃密，各项债务均已按时偿还。团结发
行东说念主昔时及当今的债务履行情况，刊行东说念主偿债意愿较强。
二、刊行东说念主偿债能力分析
刊行东说念主筹办情况邃密，盈利能力尚可，资信情况较好，融资渠说念畅达，贷款
偿还率及利息偿付率均为 100%。
落拓 2024 年末，刊行东说念主流动比率为 1.81，速动比例为 0.95，利息保险倍数
为 2.87，财富欠债率为 59.62%，均处于合理水平，偿债能力尚可。
第七章 增信措施的有用性分析
一、本次债券表里部增信机制变更、实际情况及有用性
二、本次债券偿债保险措施的变更、实际情况及有用性
讲明期内，21 宝安 01、22 宝安 01 公司债券偿债筹划偏执他偿债保险措施
均与召募证明书中相干容许一致。
第八章 债券本息偿付情况
落拓本讲明出具日，21 宝安 01 已于 2024 年 8 月完成了本息兑付职责，22
宝安 01 已在 2024 年 8 月完成时候付息职责，刊行东说念主按时支付应付付息资金和本
金。
第九章 债券捏有东说念主会议召开情况
讲明期内，相干债券不存在召开捏有东说念主会议的情况。
第十章 其他事项
一、可能影响刊行东说念主偿债能力的首要事项
无。
二、受托贬责东说念主聘请的大意措施及相应收效
无。
（以下无正文）
